中欧瑾源灵活配置混合C (001147.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3876元基金经理张跃鹏 、 胡阗洋 、 李波管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.58% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾源灵活配置混合A | ||||
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中欧瑾源灵活配置混合C(001147) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2024-07-25 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2024-07-24 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2024-07-23 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2024-07-22 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2024-07-19 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-07-18 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2024-07-17 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2024-07-16 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2024-07-15 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2024-07-12 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-07-11 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2024-07-10 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-07-09 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2024-07-08 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2024-07-05 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2024-07-04 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2024-07-03 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2024-07-02 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-07-01 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2024-06-28 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2024-06-27 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2024-06-26 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2024-06-25 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-06-24 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2024-06-21 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2024-06-20 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2024-06-19 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2024-06-18 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2024-06-17 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2024-06-14 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2024-06-13 | 1.4005元 | 1.4005元 |
| 2024-06-12 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2024-06-11 | 1.3998元 | 1.3998元 |
| 2024-06-07 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2024-06-06 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2024-06-05 | 1.4013元 | 1.4013元 |
| 2024-06-04 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2024-06-03 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2024-05-31 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-05-30 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2024-05-29 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2024-05-28 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2024-05-27 | 1.4029元 | 1.4029元 |
| 2024-05-24 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2024-05-23 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2024-05-22 | 1.4054元 | 1.4054元 |
| 2024-05-21 | 1.4080元 | 1.4080元 |
| 2024-05-20 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2024-05-17 | 1.4079元 | 1.4079元 |
