中欧瑾源灵活配置混合C (001147.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-03-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3845元基金经理张跃鹏 、 胡阗洋 、 李波管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾源灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧瑾源灵活配置混合C(001147) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-08-29 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2024-08-28 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2024-08-27 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2024-08-26 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2024-08-23 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2024-08-22 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2024-08-21 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2024-08-20 | 1.3793元 | 1.3793元 |
| 2024-08-19 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2024-08-16 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2024-08-15 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2024-08-14 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-08-13 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2024-08-12 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2024-08-09 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2024-08-08 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2024-08-07 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-08-06 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2024-08-05 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-08-02 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2024-08-01 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2024-07-31 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2024-07-30 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2024-07-29 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2024-07-26 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2024-07-25 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2024-07-24 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2024-07-23 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2024-07-22 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2024-07-19 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2024-07-18 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2024-07-17 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2024-07-16 | 1.3971元 | 1.3971元 |
| 2024-07-15 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2024-07-12 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-07-11 | 1.3987元 | 1.3987元 |
| 2024-07-10 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2024-07-09 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2024-07-08 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2024-07-05 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2024-07-04 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2024-07-03 | 1.3894元 | 1.3894元 |
| 2024-07-02 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-07-01 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2024-06-28 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2024-06-27 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2024-06-26 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2024-06-25 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-06-24 | 1.4006元 | 1.4006元 |
