融通互联网传媒灵活配置混合 (001150.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5740元基金经理张鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率546.78% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.75% |
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融通互联网传媒灵活配置混合(001150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-08-29 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-08-28 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-08-27 | 0.5500元 | 0.5500元 |
| 2024-08-26 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-08-23 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-08-22 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-08-21 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-08-20 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2024-08-19 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-08-16 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-08-15 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-08-14 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-08-13 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-08-12 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-08-09 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-08-08 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-08-07 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-08-06 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-08-05 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-08-02 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-08-01 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-07-31 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-07-30 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-07-29 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-07-26 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2024-07-25 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-07-24 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-07-23 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-07-22 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-07-19 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-07-18 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-07-17 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-07-16 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-07-15 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-07-12 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-07-11 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-07-10 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-07-09 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-07-08 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-07-05 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-07-04 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-07-03 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-07-02 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-07-01 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-06-28 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-06-27 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-06-26 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-06-25 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-06-24 | 0.6380元 | 0.6380元 |
