融通新区域新经济灵活配置混合 (001152.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7260元基金经理关山管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率145.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.39% |
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融通新区域新经济灵活配置混合(001152) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.86亿 | 81.53% |
| (其中) 股票 | 1.86亿 | 81.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,894.50万 | 17.10% |
| 3 | 其他资产 | 312.41万 | 1.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.25亿 | 54.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,008.99万 | 8.82% |
| 批发和零售业 | 1,062.22万 | 4.66% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 948.85万 | 4.17% |
| 金融业 | 761.27万 | 3.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 485.10万 | 2.13% |
| 教育 | 304.73万 | 1.34% |
| 采矿业 | 302.80万 | 1.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 202.52万 | 0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.11万 | 0.01% |
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