融通新区域新经济灵活配置混合 (001152.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7260元基金经理关山管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率145.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.39% |
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融通新区域新经济灵活配置混合(001152) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.78元 | 2.26亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.53亿 | 3.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 2.66亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.93亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.93元 | 2.95亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.92元 | 2.90亿 | 3.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 2.65亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 2.64亿 | 3.23亿元 | -- |
