融通新区域新经济灵活配置混合 (001152.jj)融通基金管理有限公司持有人户数7,441.00 | 成立日期 | 2015-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7940元基金经理何奇峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率145.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% |
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融通新区域新经济灵活配置混合(001152) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 150.71万元 | 1.50% | 25.12万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 403.90万元 | 1.50% | 67.32万元 | 0.25% |
| 2023-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 216.12万元 | 1.50% | 36.02万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 423.31万元 | 1.50% | 70.55万元 | 0.25% |
