融通新区域新经济灵活配置混合 (001152.jj)融通基金管理有限公司持有人户数7,441.00 | 成立日期 | 2015-05-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8270元基金经理何奇峰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率145.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.98% |
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融通新区域新经济灵活配置混合(001152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-11-11 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-11-08 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-11-07 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-11-06 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2024-11-05 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-11-04 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-11-01 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-10-31 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-10-30 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-10-29 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-10-28 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-10-25 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-10-24 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-10-23 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-10-22 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-10-21 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-10-18 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2024-10-17 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-10-16 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-10-15 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-10-14 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-10-11 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-10-10 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-10-09 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-10-08 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-09-30 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-09-27 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-09-26 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-09-25 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-09-24 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-09-23 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-09-20 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-09-19 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-09-18 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-09-13 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-09-12 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-09-11 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-09-10 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-09-09 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-09-06 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-09-05 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-09-04 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-09-03 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-09-02 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-08-30 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-08-29 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-08-28 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-08-27 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-08-26 | 0.7190元 | 0.7190元 |
