融通新区域新经济灵活配置混合 (001152.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7280元基金经理关山管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率230.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.40% |
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融通新区域新经济灵活配置混合(001152) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-07-25 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-07-24 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-07-23 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-07-22 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-07-19 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-07-18 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-07-17 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-07-16 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-07-15 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-07-12 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-07-11 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-07-10 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-07-09 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-07-08 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-07-05 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-07-04 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-07-03 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-07-02 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-07-01 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-06-28 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-06-27 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-06-26 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-06-25 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-06-24 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-06-21 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-06-20 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-06-19 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-06-18 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-06-17 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-06-14 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-06-13 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-06-12 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-06-11 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-06-07 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-06-06 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-06-05 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-06-04 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-06-03 | 0.8380元 | 0.8380元 |
| 2024-05-31 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-05-30 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-05-29 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-05-28 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-05-27 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-05-24 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-05-23 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-05-22 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-05-21 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-05-20 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-05-17 | 0.8600元 | 0.8600元 |
