融通新区域新经济灵活配置混合 (001152.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7260元基金经理关山管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率145.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.39% |
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融通新区域新经济灵活配置混合(001152) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-08-29 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-08-28 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-08-27 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-08-26 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-08-23 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-08-22 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-08-21 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-08-20 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-08-19 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-08-16 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-08-15 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-08-14 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-08-13 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-08-12 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-08-09 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-08-08 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-08-07 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-08-06 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-08-05 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-08-02 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-08-01 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-07-31 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-07-30 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-07-29 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-07-26 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-07-25 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-07-24 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-07-23 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-07-22 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-07-19 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-07-18 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-07-17 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-07-16 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-07-15 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-07-12 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-07-11 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-07-10 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-07-09 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-07-08 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-07-05 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-07-04 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-07-03 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-07-02 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-07-01 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-06-28 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-06-27 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-06-26 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-06-25 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-06-24 | 0.7870元 | 0.7870元 |
