北信瑞丰平安中国主题灵活配置 (001154.jj)北信瑞丰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8670元基金经理王玉珏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率541.86% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.54% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置(001154) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-07-25 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-07-24 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-07-23 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-07-22 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-07-19 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-07-18 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-07-17 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-07-16 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-07-15 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-07-12 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-07-11 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-07-10 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-07-09 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-07-08 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-07-05 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-07-04 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-07-03 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-07-02 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-07-01 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-06-28 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-06-27 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-06-26 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2024-06-25 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-06-24 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-06-21 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-06-20 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-06-19 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-06-18 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-06-17 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-06-14 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-06-13 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-06-12 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-06-11 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-06-07 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-06-06 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-06-05 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-06-04 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-06-03 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-05-31 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-05-30 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-05-29 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-05-28 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-05-27 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-05-24 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-05-23 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-05-22 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-05-21 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-05-20 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-05-17 | 0.9290元 | 0.9290元 |
