北信瑞丰平安中国主题灵活配置 (001154.jj)北信瑞丰基金管理有限公司持有人户数517.00 | 成立日期 | 2015-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0100元基金经理王玉珏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率12.01倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.10% |
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北信瑞丰平安中国主题灵活配置(001154) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-12-20 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-12-19 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-18 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-17 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-12-16 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-13 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-12 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-12-11 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-10 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-12-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-06 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-05 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-12-04 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-12-03 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-12-02 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-29 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-11-27 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-26 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-11-25 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-11-22 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2024-11-21 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-20 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-19 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-18 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-15 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-11-14 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-13 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2024-11-12 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-11-11 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-08 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-11-07 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-06 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-05 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-11-04 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-11-01 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-10-31 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-30 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-29 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-10-28 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-10-25 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-24 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-10-23 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-10-22 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-10-21 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-10-18 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-17 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-10-16 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-10-15 | 0.9830元 | 0.9830元 |
