申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 (001156.jj)申万菱信基金管理有限公司持有人户数26.08万 | 成立日期 | 2015-05-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5500元基金经理娄周鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率346.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.28% |
| 相关基金: | 主从基金申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | ||||
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申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合(001156) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.5500元 | 2.5400元 |
| 2024-12-23 | 1.5220元 | 2.5120元 |
| 2024-12-20 | 1.5360元 | 2.5260元 |
| 2024-12-19 | 1.5420元 | 2.5320元 |
| 2024-12-18 | 1.5440元 | 2.5340元 |
| 2024-12-17 | 1.5440元 | 2.5340元 |
| 2024-12-16 | 1.5450元 | 2.5350元 |
| 2024-12-13 | 1.5690元 | 2.5590元 |
| 2024-12-12 | 1.6000元 | 2.5900元 |
| 2024-12-11 | 1.5890元 | 2.5790元 |
| 2024-12-10 | 1.5960元 | 2.5860元 |
| 2024-12-09 | 1.5960元 | 2.5860元 |
| 2024-12-06 | 1.6000元 | 2.5900元 |
| 2024-12-05 | 1.5910元 | 2.5810元 |
| 2024-12-04 | 1.5940元 | 2.5840元 |
| 2024-12-03 | 1.6220元 | 2.6120元 |
| 2024-12-02 | 1.6210元 | 2.6110元 |
| 2024-11-29 | 1.5990元 | 2.5890元 |
| 2024-11-28 | 1.5690元 | 2.5590元 |
| 2024-11-27 | 1.5860元 | 2.5760元 |
| 2024-11-26 | 1.5550元 | 2.5450元 |
| 2024-11-25 | 1.5860元 | 2.5760元 |
| 2024-11-22 | 1.5750元 | 2.5650元 |
| 2024-11-21 | 1.6270元 | 2.6170元 |
| 2024-11-20 | 1.6270元 | 2.6170元 |
| 2024-11-19 | 1.6310元 | 2.6210元 |
| 2024-11-18 | 1.5850元 | 2.5750元 |
| 2024-11-15 | 1.6120元 | 2.6020元 |
| 2024-11-14 | 1.6580元 | 2.6480元 |
| 2024-11-13 | 1.7040元 | 2.6940元 |
| 2024-11-12 | 1.6920元 | 2.6820元 |
| 2024-11-11 | 1.7000元 | 2.6900元 |
| 2024-11-08 | 1.6520元 | 2.6420元 |
| 2024-11-07 | 1.6560元 | 2.6460元 |
| 2024-11-06 | 1.6640元 | 2.6540元 |
| 2024-11-05 | 1.6590元 | 2.6490元 |
| 2024-11-04 | 1.6180元 | 2.6080元 |
| 2024-11-01 | 1.5820元 | 2.5720元 |
| 2024-10-31 | 1.6030元 | 2.5930元 |
| 2024-10-30 | 1.6020元 | 2.5920元 |
| 2024-10-29 | 1.5960元 | 2.5860元 |
| 2024-10-28 | 1.6210元 | 2.6110元 |
| 2024-10-25 | 1.6390元 | 2.6290元 |
| 2024-10-24 | 1.5850元 | 2.5750元 |
| 2024-10-23 | 1.6170元 | 2.6070元 |
| 2024-10-22 | 1.5950元 | 2.5850元 |
| 2024-10-21 | 1.5680元 | 2.5580元 |
| 2024-10-18 | 1.5530元 | 2.5430元 |
| 2024-10-17 | 1.4860元 | 2.4760元 |
| 2024-10-16 | 1.4930元 | 2.4830元 |
