申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 (001156.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3220元基金经理娄周鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率303.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% |
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申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合(001156) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3220元 | 2.3120元 |
| 2024-07-25 | 1.3100元 | 2.3000元 |
| 2024-07-24 | 1.2950元 | 2.2850元 |
| 2024-07-23 | 1.3110元 | 2.3010元 |
| 2024-07-22 | 1.3490元 | 2.3390元 |
| 2024-07-19 | 1.3430元 | 2.3330元 |
| 2024-07-18 | 1.3370元 | 2.3270元 |
| 2024-07-17 | 1.3250元 | 2.3150元 |
| 2024-07-16 | 1.3360元 | 2.3260元 |
| 2024-07-15 | 1.3170元 | 2.3070元 |
| 2024-07-12 | 1.3220元 | 2.3120元 |
| 2024-07-11 | 1.3080元 | 2.2980元 |
| 2024-07-10 | 1.2810元 | 2.2710元 |
| 2024-07-09 | 1.2750元 | 2.2650元 |
| 2024-07-08 | 1.2510元 | 2.2410元 |
| 2024-07-05 | 1.2680元 | 2.2580元 |
| 2024-07-04 | 1.2660元 | 2.2560元 |
| 2024-07-03 | 1.2700元 | 2.2600元 |
| 2024-07-02 | 1.2740元 | 2.2640元 |
| 2024-07-01 | 1.2940元 | 2.2840元 |
| 2024-06-28 | 1.2960元 | 2.2860元 |
| 2024-06-27 | 1.3010元 | 2.2910元 |
| 2024-06-26 | 1.3230元 | 2.3130元 |
| 2024-06-25 | 1.3160元 | 2.3060元 |
| 2024-06-24 | 1.3340元 | 2.3240元 |
| 2024-06-21 | 1.3560元 | 2.3460元 |
| 2024-06-20 | 1.3580元 | 2.3480元 |
| 2024-06-19 | 1.3780元 | 2.3680元 |
| 2024-06-18 | 1.4030元 | 2.3930元 |
| 2024-06-17 | 1.3900元 | 2.3800元 |
| 2024-06-14 | 1.3750元 | 2.3650元 |
| 2024-06-13 | 1.3870元 | 2.3770元 |
| 2024-06-12 | 1.3800元 | 2.3700元 |
| 2024-06-11 | 1.3840元 | 2.3740元 |
| 2024-06-07 | 1.3710元 | 2.3610元 |
| 2024-06-06 | 1.3920元 | 2.3820元 |
| 2024-06-05 | 1.4090元 | 2.3990元 |
| 2024-06-04 | 1.4120元 | 2.4020元 |
| 2024-06-03 | 1.3910元 | 2.3810元 |
| 2024-05-31 | 1.3890元 | 2.3790元 |
| 2024-05-30 | 1.3920元 | 2.3820元 |
| 2024-05-29 | 1.3900元 | 2.3800元 |
| 2024-05-28 | 1.3750元 | 2.3650元 |
| 2024-05-27 | 1.3850元 | 2.3750元 |
| 2024-05-24 | 1.3770元 | 2.3670元 |
| 2024-05-23 | 1.4010元 | 2.3910元 |
| 2024-05-22 | 1.4240元 | 2.4140元 |
| 2024-05-21 | 1.4040元 | 2.3940元 |
| 2024-05-20 | 1.4210元 | 2.4110元 |
| 2024-05-17 | 1.4130元 | 2.4030元 |
