工银养老产业股票A (001171.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数10.43万 | 成立日期 | 2015-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3580元基金经理赵蓓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率100.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金工银养老产业股票C | ||||
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工银养老产业股票A(001171) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19.00亿 | 87.04% |
| (其中) 股票 | 19.00亿 | 87.04% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 4.61% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 4.61% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,999.77万 | 2.29% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.25亿 | 5.72% |
| 5 | 其他资产 | 748.53万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.58亿 | 71.36% |
| 批发和零售业 | 1.09亿 | 5.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 8,586.77万 | 3.93% |
| 金融业 | 7,765.90万 | 3.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,995.15万 | 1.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,319.15万 | 1.06% |
| 卫生和社会工作 | 1,272.80万 | 0.58% |
| 采矿业 | 353.59万 | 0.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.88万 | 0.01% |
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