工银养老产业股票A
(001171.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司
基金类型股票型成立日期2015-04-28总资产规模16.67亿 (2025-06-30) 基金净值1.5390 (2025-07-25) 基金经理赵蓓李乾宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-08) 持仓换手率117.14% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (2904 / 4975)
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工银养老产业股票A(001171) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-04-08

数据选项
数据起始于2020年。
工银养老产业股票A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-04-08--1.20%--0.20%
2024-12-312,386.83万1.20%397.81万0.20%
2024-11-29--1.20%--0.20%
2024-06-301,212.61万1.20%202.10万0.20%
2024-06-28--1.20%--0.20%
2023-12-313,910.02万1.20%651.67万0.20%
2023-11-30--1.20%--0.20%