工银养老产业股票A(001171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2025-07-17 | 1.5140元 | 1.5140元 |
| 2025-07-16 | 1.4880元 | 1.4880元 |
| 2025-07-15 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2025-07-14 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2025-07-11 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2025-07-10 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2025-07-09 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2025-07-08 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2025-07-07 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2025-07-04 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2025-07-03 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2025-07-02 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2025-07-01 | 1.4490元 | 1.4490元 |
| 2025-06-30 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2025-06-27 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2025-06-26 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2025-06-25 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2025-06-24 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-06-23 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2025-06-20 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2025-06-19 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2025-06-18 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2025-06-17 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2025-06-16 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2025-06-13 | 1.4550元 | 1.4550元 |
| 2025-06-12 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2025-06-11 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2025-06-10 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2025-06-09 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2025-06-06 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2025-06-05 | 1.4520元 | 1.4520元 |
| 2025-06-04 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-06-03 | 1.4570元 | 1.4570元 |
| 2025-05-30 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2025-05-29 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-05-28 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2025-05-27 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2025-05-26 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2025-05-23 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-05-22 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2025-05-21 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2025-05-20 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2025-05-19 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2025-05-16 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2025-05-15 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-05-14 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2025-05-13 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2025-05-12 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-05-09 | 1.4040元 | 1.4040元 |
