工银养老产业股票A (001171.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2680元基金经理赵蓓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金工银养老产业股票C | ||||
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工银养老产业股票A(001171) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-07-25 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-07-24 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-07-23 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-07-22 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-07-19 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-07-18 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-07-17 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2024-07-16 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-07-15 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2024-07-12 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-07-11 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-07-10 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-07-09 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-07-08 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-07-05 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-07-04 | 1.2750元 | 1.2750元 |
| 2024-07-03 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2024-07-02 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-07-01 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2024-06-28 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-06-27 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2024-06-26 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2024-06-25 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-06-24 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-06-21 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-06-20 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-06-19 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-06-18 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-06-17 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2024-06-14 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-06-13 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2024-06-12 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-06-11 | 1.4120元 | 1.4120元 |
| 2024-06-07 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-06-06 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-06-05 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2024-06-04 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-06-03 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-05-31 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-05-30 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-05-29 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2024-05-28 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-05-27 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-05-24 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2024-05-23 | 1.4150元 | 1.4150元 |
| 2024-05-22 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2024-05-21 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-05-20 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2024-05-17 | 1.4440元 | 1.4440元 |
