工银养老产业股票A (001171.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.4340元持有人户数10.43万基金经理赵蓓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率100.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金工银养老产业股票C | ||||
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工银养老产业股票A(001171) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2024-09-27 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2024-09-26 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2024-09-25 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2024-09-24 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-09-23 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-09-20 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-09-19 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-09-18 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2024-09-13 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-09-12 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2024-09-11 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-09-10 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-09-09 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2024-09-06 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2024-09-05 | 1.2660元 | 1.2660元 |
| 2024-09-04 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-09-03 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-09-02 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-08-30 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-08-29 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-08-28 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-08-27 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-08-26 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2024-08-23 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-08-22 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-08-21 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2024-08-20 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-08-19 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-08-16 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2024-08-15 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2024-08-14 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2024-08-13 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2024-08-12 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2024-08-09 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-08-08 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2024-08-07 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2024-08-06 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2024-08-05 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2024-08-02 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-08-01 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-07-31 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2024-07-30 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2024-07-29 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-07-26 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-07-25 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-07-24 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2024-07-23 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2024-07-22 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-07-19 | 1.3090元 | 1.3090元 |
