工银养老产业股票A (001171.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数10.43万 | 成立日期 | 2015-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.3580元基金经理赵蓓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率100.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金工银养老产业股票C | ||||
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工银养老产业股票A(001171) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-12-19 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-12-18 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-12-17 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-12-16 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-12-13 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-12-12 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-12-11 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-12-10 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2024-12-09 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-12-06 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-12-05 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-12-04 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-12-03 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2024-12-02 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-11-29 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-11-28 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-11-27 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-11-26 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-11-25 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2024-11-22 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-11-21 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-11-20 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-11-19 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-11-18 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-11-15 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2024-11-14 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-11-13 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2024-11-12 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2024-11-11 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2024-11-08 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2024-11-07 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-11-06 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2024-11-05 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-11-04 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-11-01 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-10-31 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-10-30 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2024-10-29 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-10-28 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-10-25 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2024-10-24 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-10-23 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-10-22 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-10-21 | 1.3920元 | 1.3920元 |
| 2024-10-18 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-10-17 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2024-10-16 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2024-10-15 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-10-14 | 1.3950元 | 1.3950元 |
