工银养老产业股票A (001171.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.2680元基金经理赵蓓管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率124.46% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金工银养老产业股票C | ||||
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工银养老产业股票A(001171) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.30元 | 17.59亿 | 13.52亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.15亿 | 13.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.52元 | 21.06亿 | 13.87亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 24.15亿 | 15.66亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.66元 | 26.01亿 | 15.71亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.71元 | 29.30亿 | 17.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.66元 | 27.32亿 | 16.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.55元 | 25.10亿 | 16.18亿元 | -- |
