工银养老产业股票A
(001171.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司
基金类型股票型成立日期2015-04-28总资产规模16.67亿 (2025-06-30) 基金净值1.5390 (2025-07-25) 基金经理赵蓓李乾宁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-04-08) 持仓换手率117.14% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.30% (2904 / 4975)
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工银养老产业股票A(001171) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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工银养老产业股票A.(001171) 历史总基金份额和总规模曲线图

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工银养老产业股票A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.4216.67亿11.71亿--
2025-03-311.4117.44亿12.41亿--
2024-12-311.3316.40亿12.30亿--
2024-09-301.4320.84亿14.53亿--
2024-06-301.3017.59亿13.52亿--
2024-03-31--19.15亿13.74亿--
2023-12-311.5221.06亿13.87亿--
2023-09-30--24.15亿15.66亿--