易方达新常态混合 (001184.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数6.64万 | 成立日期 | 2015-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5710元基金经理何一铖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率34.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.65% |
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易方达新常态混合(001184) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.85亿 | 93.17% |
| (其中) 股票 | 18.85亿 | 93.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 863.87万 | 0.43% |
| (其中) 债券 | 863.87万 | 0.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.16亿 | 5.72% |
| 4 | 其他资产 | 1,388.24万 | 0.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.98亿 | 83.92% |
| 金融业 | 8,513.76万 | 4.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,037.78万 | 2.49% |
| 批发和零售业 | 4,238.81万 | 2.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 678.15万 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 238.20万 | 0.12% |
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