易方达新常态混合 (001184.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数6.64万 | 成立日期 | 2015-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5710元基金经理何一铖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率34.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.65% |
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易方达新常态混合(001184) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,124.65万元 | 1.20% | 187.44万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,882.18万元 | 1.20% | 480.36万元 | 0.20% |
| 2023-11-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,650.33万元 | 1.50% | 275.05万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,579.34万元 | 1.50% | 596.56万元 | 0.25% |
