易方达新常态混合 (001184.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数6.64万 | 成立日期 | 2015-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5710元基金经理何一铖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率34.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.65% |
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易方达新常态混合(001184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2024-12-19 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-12-18 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-12-17 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-12-16 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-12-13 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-12-12 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-12-11 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-12-10 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2024-12-09 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-12-06 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-12-05 | 0.5620元 | 0.5620元 |
| 2024-12-04 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-12-03 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2024-12-02 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-11-29 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-11-28 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-11-27 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-11-26 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-11-25 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-11-22 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-11-21 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-11-20 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-11-19 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-11-18 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-11-15 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-11-14 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-11-13 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-11-12 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-11-11 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-11-08 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-11-07 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-11-06 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-11-05 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2024-11-04 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-11-01 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-10-31 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-10-30 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-10-29 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-10-28 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-10-25 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-10-24 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2024-10-23 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-10-22 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-10-21 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-10-18 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-10-17 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-10-16 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-10-15 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-10-14 | 0.5950元 | 0.5950元 |
