易方达新常态混合 (001184.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4950元基金经理孙松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率47.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-7.33% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达新常态混合(001184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2024-07-25 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-07-24 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-07-23 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2024-07-22 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-07-19 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-07-18 | 0.5190元 | 0.5190元 |
| 2024-07-17 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-07-16 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-07-15 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-07-12 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-07-11 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2024-07-10 | 0.5010元 | 0.5010元 |
| 2024-07-09 | 0.5020元 | 0.5020元 |
| 2024-07-08 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2024-07-05 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-07-04 | 0.5060元 | 0.5060元 |
| 2024-07-03 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-07-02 | 0.5120元 | 0.5120元 |
| 2024-07-01 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-06-28 | 0.5130元 | 0.5130元 |
| 2024-06-27 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-06-26 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-06-25 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-06-24 | 0.5210元 | 0.5210元 |
| 2024-06-21 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2024-06-20 | 0.5270元 | 0.5270元 |
| 2024-06-19 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-06-18 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-06-17 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-06-14 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-06-13 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-06-12 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-06-11 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-06-07 | 0.5480元 | 0.5480元 |
| 2024-06-06 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2024-06-05 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-06-04 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-06-03 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-05-31 | 0.5570元 | 0.5570元 |
| 2024-05-30 | 0.5600元 | 0.5600元 |
| 2024-05-29 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-05-28 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-05-27 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-05-24 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2024-05-23 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2024-05-22 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2024-05-21 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-05-20 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-05-17 | 0.5820元 | 0.5820元 |
