易方达新常态混合 (001184.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5960元持有人户数6.64万基金经理何一铖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率34.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.35% |
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易方达新常态混合(001184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-09-27 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-09-26 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-09-25 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2024-09-24 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2024-09-23 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-09-20 | 0.4650元 | 0.4650元 |
| 2024-09-19 | 0.4680元 | 0.4680元 |
| 2024-09-18 | 0.4620元 | 0.4620元 |
| 2024-09-13 | 0.4580元 | 0.4580元 |
| 2024-09-12 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2024-09-11 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2024-09-10 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-09-09 | 0.4680元 | 0.4680元 |
| 2024-09-06 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2024-09-05 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2024-09-04 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-09-03 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2024-09-02 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2024-08-30 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2024-08-29 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-08-28 | 0.4700元 | 0.4700元 |
| 2024-08-27 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2024-08-26 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2024-08-23 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2024-08-22 | 0.4720元 | 0.4720元 |
| 2024-08-21 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2024-08-20 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-08-19 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2024-08-16 | 0.4820元 | 0.4820元 |
| 2024-08-15 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-08-14 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-08-13 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2024-08-12 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2024-08-09 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-08-08 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-08-07 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2024-08-06 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2024-08-05 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2024-08-02 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-08-01 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2024-07-31 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2024-07-30 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2024-07-29 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2024-07-26 | 0.4950元 | 0.4950元 |
| 2024-07-25 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-07-24 | 0.4960元 | 0.4960元 |
| 2024-07-23 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2024-07-22 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-07-19 | 0.5220元 | 0.5220元 |
