易方达新常态混合 (001184.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数6.64万 | 成立日期 | 2015-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5710元基金经理何一铖管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率34.52% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.65% |
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易方达新常态混合(001184) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.60元 | 20.09亿 | 33.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 17.50亿 | 34.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 19.07亿 | 34.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.55元 | 19.03亿 | 34.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.52亿 | 34.90亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.58元 | 20.33亿 | 35.30亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.63元 | 22.61亿 | 35.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.62元 | 22.55亿 | 36.49亿元 | -- |
