中金消费升级 (001193.jj)中金基金管理有限公司持有人户数5,604.00 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8859元基金经理闫鑫 、 高大亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.51倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.27% |
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中金消费升级(001193) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.44亿 | 89.93% |
| (其中) 股票 | 1.44亿 | 89.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,448.14万 | 9.07% |
| 3 | 其他资产 | 160.67万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.13亿 | 70.98% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 892.86万 | 5.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 827.33万 | 5.18% |
| 租赁和商务服务业 | 560.52万 | 3.51% |
| 卫生和社会工作 | 229.38万 | 1.44% |
| 建筑业 | 218.78万 | 1.37% |
| 批发和零售业 | 165.90万 | 1.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 132.63万 | 0.83% |
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