中金消费升级 (001193.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8147元基金经理闫鑫 、 高大亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率418.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.23% |
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中金消费升级(001193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-07-30 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-07-29 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-07-26 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-07-25 | 0.8005元 | 0.8005元 |
| 2024-07-24 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2024-07-23 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-07-22 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-07-19 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-07-18 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-07-17 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-07-16 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-07-15 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-07-12 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-07-11 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-07-10 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-07-09 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-07-08 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-07-05 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-07-04 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-07-03 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-07-02 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-07-01 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-06-28 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-06-27 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-06-26 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-06-25 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-06-24 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2024-06-21 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-06-20 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-06-19 | 0.8547元 | 0.8547元 |
| 2024-06-18 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-06-17 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2024-06-14 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2024-06-13 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2024-06-12 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2024-06-11 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-06-07 | 0.8708元 | 0.8708元 |
| 2024-06-06 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-06-05 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-06-04 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-06-03 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-05-31 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2024-05-30 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2024-05-29 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-05-28 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-05-27 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-05-24 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-05-23 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-05-22 | 0.9322元 | 0.9322元 |
