中金消费升级 (001193.jj)中金基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8147元基金经理闫鑫 、 高大亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率418.01% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.23% |
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中金消费升级(001193) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.83元 | 1.45亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.68亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.91元 | 1.79亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.00亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2.22亿 | 2.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 2.43亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 2.41亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 2.37亿 | 2.29亿元 | -- |
