中金消费升级 (001193.jj)中金基金管理有限公司持有人户数5,604.00 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8740元基金经理闫鑫 、 高大亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.51倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.41% |
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中金消费升级(001193) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 97.50万元 | 1.20% | 16.25万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 305.38万元 | 1.20% | 50.90万元 | 0.20% |
| 2023-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-07 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 179.05万元 | 1.50% | 29.84万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 393.91万元 | 1.50% | 65.65万元 | 0.25% |
