中金消费升级 (001193.jj)中金基金管理有限公司持有人户数5,604.00 | 成立日期 | 2015-06-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.8822元基金经理闫鑫 、 高大亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率10.51倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31% |
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中金消费升级(001193) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2024-12-24 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-12-23 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-12-20 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-12-19 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-12-18 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2024-12-17 | 0.8852元 | 0.8852元 |
| 2024-12-16 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-12-13 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-12-12 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-12-11 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2024-12-10 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-12-09 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-12-06 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-12-05 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-12-04 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-12-03 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-12-02 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-11-29 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-11-28 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-11-27 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-11-26 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-11-25 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-11-22 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-11-21 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-11-20 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-11-19 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2024-11-18 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2024-11-15 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-11-14 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2024-11-13 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-11-12 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-11-11 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-11-08 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-11-07 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2024-11-06 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-11-05 | 0.9021元 | 0.9021元 |
| 2024-11-04 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-11-01 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2024-10-31 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2024-10-30 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-10-29 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-10-28 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2024-10-25 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-10-24 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-10-23 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2024-10-22 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-10-21 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2024-10-18 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-10-17 | 0.8504元 | 0.8504元 |
