景顺长城稳健回报混合A类 (001194.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4590元基金经理陈莹 、 梁荣管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率412.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城稳健回报混合C类 | ||||
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景顺长城稳健回报混合A类(001194) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,302.33万 | 89.36% |
| (其中) 股票 | 1,302.33万 | 89.36% | |
| 2 | 固定收益投资 | 91.48万 | 6.28% |
| (其中) 债券 | 91.48万 | 6.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 32.81万 | 2.25% |
| 4 | 其他资产 | 30.82万 | 2.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,156.42万 | 79.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90.39万 | 6.20% |
| 采矿业 | 55.52万 | 3.81% |
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