景顺长城稳健回报混合A类 (001194.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数513.00 | 成立日期 | 2015-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9860元基金经理陈莹 、 江山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率482.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城稳健回报混合C类 | ||||
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景顺长城稳健回报混合A类(001194) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,797.93万 | 83.84% |
| (其中) 股票 | 2,797.93万 | 83.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 152.31万 | 4.56% |
| (其中) 债券 | 152.31万 | 4.56% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 200.00万 | 5.99% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 66.79万 | 2.00% |
| 5 | 其他资产 | 120.06万 | 3.60% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,329.88万 | 69.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 468.04万 | 14.03% |
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