景顺长城稳健回报混合A类 (001194.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4590元基金经理陈莹 、 梁荣管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率412.94% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.66% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城稳健回报混合C类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城稳健回报混合A类(001194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.4590元 | 1.5240元 |
| 2024-07-25 | 1.4450元 | 1.5100元 |
| 2024-07-24 | 1.4920元 | 1.5570元 |
| 2024-07-23 | 1.4980元 | 1.5630元 |
| 2024-07-22 | 1.5390元 | 1.6040元 |
| 2024-07-19 | 1.5330元 | 1.5980元 |
| 2024-07-18 | 1.5480元 | 1.6130元 |
| 2024-07-17 | 1.5620元 | 1.6270元 |
| 2024-07-16 | 1.6150元 | 1.6800元 |
| 2024-07-15 | 1.5690元 | 1.6340元 |
| 2024-07-12 | 1.5730元 | 1.6380元 |
| 2024-07-11 | 1.5900元 | 1.6550元 |
| 2024-07-10 | 1.5940元 | 1.6590元 |
| 2024-07-09 | 1.5790元 | 1.6440元 |
| 2024-07-08 | 1.5020元 | 1.5670元 |
| 2024-07-05 | 1.4990元 | 1.5640元 |
| 2024-07-04 | 1.4970元 | 1.5620元 |
| 2024-07-03 | 1.4940元 | 1.5590元 |
| 2024-07-02 | 1.5020元 | 1.5670元 |
| 2024-07-01 | 1.5170元 | 1.5820元 |
| 2024-06-28 | 1.4890元 | 1.5540元 |
| 2024-06-27 | 1.4610元 | 1.5260元 |
| 2024-06-26 | 1.4870元 | 1.5520元 |
| 2024-06-25 | 1.4500元 | 1.5150元 |
| 2024-06-24 | 1.4920元 | 1.5570元 |
| 2024-06-21 | 1.5160元 | 1.5810元 |
| 2024-06-20 | 1.5150元 | 1.5800元 |
| 2024-06-19 | 1.5270元 | 1.5920元 |
| 2024-06-18 | 1.5320元 | 1.5970元 |
| 2024-06-17 | 1.5100元 | 1.5750元 |
| 2024-06-14 | 1.4870元 | 1.5520元 |
| 2024-06-13 | 1.4160元 | 1.4810元 |
| 2024-06-12 | 1.3880元 | 1.4530元 |
| 2024-06-11 | 1.3840元 | 1.4490元 |
| 2024-06-07 | 1.3760元 | 1.4410元 |
| 2024-06-06 | 1.4100元 | 1.4750元 |
| 2024-06-05 | 1.3780元 | 1.4430元 |
| 2024-06-04 | 1.4010元 | 1.4660元 |
| 2024-06-03 | 1.3860元 | 1.4510元 |
| 2024-05-31 | 1.3400元 | 1.4050元 |
| 2024-05-30 | 1.3520元 | 1.4170元 |
| 2024-05-29 | 1.3640元 | 1.4290元 |
| 2024-05-28 | 1.3540元 | 1.4190元 |
| 2024-05-27 | 1.3780元 | 1.4430元 |
| 2024-05-24 | 1.3530元 | 1.4180元 |
| 2024-05-23 | 1.3850元 | 1.4500元 |
| 2024-05-22 | 1.3990元 | 1.4640元 |
| 2024-05-21 | 1.4160元 | 1.4810元 |
| 2024-05-20 | 1.4320元 | 1.4970元 |
| 2024-05-17 | 1.3980元 | 1.4630元 |
