景顺长城稳健回报混合A类 (001194.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数513.00 | 成立日期 | 2015-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9860元基金经理陈莹 、 江山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率482.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城稳健回报混合C类 | ||||
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景顺长城稳健回报混合A类(001194) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-08-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 2.99万元 | 0.60% | 7,478.00元 | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 22.43万元 | 0.60% | 5.61万元 | 0.15% |
| 2023-11-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 19.64万元 | 0.60% | 4.91万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 331.58万元 | 0.60% | 82.89万元 | 0.15% |
