景顺长城稳健回报混合A类 (001194.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数513.00 | 成立日期 | 2015-04-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9860元基金经理陈莹 、 江山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率482.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.83% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城稳健回报混合C类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城稳健回报混合A类(001194) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.72元 | 490.99万 | 285.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.49元 | 277.37万 | 186.28万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 259.58万 | 192.86万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.36元 | 598.43万 | 438.73万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 546.25万 | 397.56万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 667.20万 | 460.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.43元 | 4,042.59万 | 2,836.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.42元 | 1.36亿 | 9,622.10万元 | -- |
