景顺长城稳健回报混合A类 (001194.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3790元基金经理陈莹 、 江山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率482.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.99% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城稳健回报混合C类 | ||||
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景顺长城稳健回报混合A类(001194) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3790元 | 1.4440元 |
| 2024-08-29 | 1.3390元 | 1.4040元 |
| 2024-08-28 | 1.3470元 | 1.4120元 |
| 2024-08-27 | 1.3590元 | 1.4240元 |
| 2024-08-26 | 1.3750元 | 1.4400元 |
| 2024-08-23 | 1.3820元 | 1.4470元 |
| 2024-08-22 | 1.3970元 | 1.4620元 |
| 2024-08-21 | 1.4090元 | 1.4740元 |
| 2024-08-20 | 1.4000元 | 1.4650元 |
| 2024-08-19 | 1.4150元 | 1.4800元 |
| 2024-08-16 | 1.4150元 | 1.4800元 |
| 2024-08-15 | 1.3920元 | 1.4570元 |
| 2024-08-14 | 1.3860元 | 1.4510元 |
| 2024-08-13 | 1.3940元 | 1.4590元 |
| 2024-08-12 | 1.3850元 | 1.4500元 |
| 2024-08-09 | 1.3850元 | 1.4500元 |
| 2024-08-08 | 1.3700元 | 1.4350元 |
| 2024-08-07 | 1.3780元 | 1.4430元 |
| 2024-08-06 | 1.3830元 | 1.4480元 |
| 2024-08-05 | 1.3620元 | 1.4270元 |
| 2024-08-02 | 1.4200元 | 1.4850元 |
| 2024-08-01 | 1.4880元 | 1.5530元 |
| 2024-07-31 | 1.4890元 | 1.5540元 |
| 2024-07-30 | 1.4500元 | 1.5150元 |
| 2024-07-29 | 1.4750元 | 1.5400元 |
| 2024-07-26 | 1.4590元 | 1.5240元 |
| 2024-07-25 | 1.4450元 | 1.5100元 |
| 2024-07-24 | 1.4920元 | 1.5570元 |
| 2024-07-23 | 1.4980元 | 1.5630元 |
| 2024-07-22 | 1.5390元 | 1.6040元 |
| 2024-07-19 | 1.5330元 | 1.5980元 |
| 2024-07-18 | 1.5480元 | 1.6130元 |
| 2024-07-17 | 1.5620元 | 1.6270元 |
| 2024-07-16 | 1.6150元 | 1.6800元 |
| 2024-07-15 | 1.5690元 | 1.6340元 |
| 2024-07-12 | 1.5730元 | 1.6380元 |
| 2024-07-11 | 1.5900元 | 1.6550元 |
| 2024-07-10 | 1.5940元 | 1.6590元 |
| 2024-07-09 | 1.5790元 | 1.6440元 |
| 2024-07-08 | 1.5020元 | 1.5670元 |
| 2024-07-05 | 1.4990元 | 1.5640元 |
| 2024-07-04 | 1.4970元 | 1.5620元 |
| 2024-07-03 | 1.4940元 | 1.5590元 |
| 2024-07-02 | 1.5020元 | 1.5670元 |
| 2024-07-01 | 1.5170元 | 1.5820元 |
| 2024-06-28 | 1.4890元 | 1.5540元 |
| 2024-06-27 | 1.4610元 | 1.5260元 |
| 2024-06-26 | 1.4870元 | 1.5520元 |
| 2024-06-25 | 1.4500元 | 1.5150元 |
| 2024-06-24 | 1.4920元 | 1.5570元 |
