长盛转型升级混合 (001197.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6690元基金经理王柄方管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率646.88% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.25% |
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长盛转型升级混合(001197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-07-25 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-07-24 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-07-23 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-07-22 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-07-19 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-07-18 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-07-17 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-07-16 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-07-15 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-07-12 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-07-11 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-07-10 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-07-09 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-07-08 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-07-05 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-07-04 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-07-03 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-07-02 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-07-01 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-06-28 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-06-27 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-06-26 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-06-25 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-06-24 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-06-21 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-06-20 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-06-19 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-06-18 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-06-17 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-06-14 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-06-13 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-06-12 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-06-11 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-06-07 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-06-06 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-06-05 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-06-04 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-06-03 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-05-31 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-05-30 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-05-29 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-05-28 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-05-27 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-05-24 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-05-23 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-05-22 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2024-05-21 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-05-20 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-05-17 | 0.7800元 | 0.7800元 |
