长盛转型升级混合 (001197.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6570元基金经理王柄方管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率403.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.39% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛转型升级混合(001197) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-08-29 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-08-28 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-08-27 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-08-26 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-08-23 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-08-22 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-08-21 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-08-20 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-08-19 | 0.6630元 | 0.6630元 |
| 2024-08-16 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-08-15 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-08-14 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-08-13 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-08-12 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-08-09 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2024-08-08 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-08-07 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-08-06 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-08-05 | 0.6490元 | 0.6490元 |
| 2024-08-02 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-08-01 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-07-31 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-07-30 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-07-29 | 0.6670元 | 0.6670元 |
| 2024-07-26 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-07-25 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-07-24 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-07-23 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-07-22 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-07-19 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-07-18 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-07-17 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-07-16 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-07-15 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-07-12 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-07-11 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-07-10 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-07-09 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-07-08 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-07-05 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-07-04 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-07-03 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-07-02 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-07-01 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-06-28 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-06-27 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-06-26 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-06-25 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-06-24 | 0.7170元 | 0.7170元 |
