长盛转型升级混合 (001197.jj)长盛基金管理有限公司持有人户数5,669.00 | 成立日期 | 2015-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7100元基金经理王柄方管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率403.57% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% |
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长盛转型升级混合(001197) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-12-23 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-12-20 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-12-19 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-12-18 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-12-17 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-12-16 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-12-13 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-12-12 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-12-11 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-12-10 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-12-09 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-12-06 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-12-05 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-12-04 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-12-03 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-12-02 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-11-29 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-11-28 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-11-27 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-11-26 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-11-25 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-11-22 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-11-21 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-11-20 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-11-19 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-11-18 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-11-15 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2024-11-14 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-11-13 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-11-12 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2024-11-11 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-11-08 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-11-07 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2024-11-06 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2024-11-05 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-11-04 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-11-01 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-10-31 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-10-30 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-10-29 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2024-10-28 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-10-25 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-10-24 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-10-23 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-10-22 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-10-21 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-10-18 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-10-17 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2024-10-16 | 0.7180元 | 0.7180元 |
