东方惠新灵活配置混合A (001198.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1,174.00 | 成立日期 | 2015-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0256元基金经理严凯管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率307.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金东方惠新灵活配置混合C | ||||
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东方惠新灵活配置混合A(001198) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,657.18万 | 85.82% |
| (其中) 股票 | 2,657.18万 | 85.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 152.10万 | 4.91% |
| (其中) 债券 | 152.10万 | 4.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 43.88万 | 1.42% |
| 4 | 其他资产 | 243.06万 | 7.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,813.35万 | 58.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 843.84万 | 27.25% |
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