东方惠新灵活配置混合A (001198.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6921元基金经理严凯管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率386.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.85% |
| 相关基金: | 主从基金东方惠新灵活配置混合C | ||||
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东方惠新灵活配置混合A(001198) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,594.07万 | 89.13% |
| (其中) 股票 | 1,594.07万 | 89.13% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.44万 | 5.67% |
| (其中) 债券 | 101.44万 | 5.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 61.93万 | 3.46% |
| 4 | 其他资产 | 31.01万 | 1.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,210.27万 | 67.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 383.81万 | 21.46% |
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