东方惠新灵活配置混合A (001198.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6498元基金经理严凯管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率307.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.49% |
| 相关基金: | 主从基金东方惠新灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方惠新灵活配置混合A(001198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6498元 | 0.8800元 |
| 2024-08-29 | 0.6232元 | 0.8534元 |
| 2024-08-28 | 0.6169元 | 0.8471元 |
| 2024-08-27 | 0.6213元 | 0.8515元 |
| 2024-08-26 | 0.6303元 | 0.8605元 |
| 2024-08-23 | 0.6380元 | 0.8682元 |
| 2024-08-22 | 0.6391元 | 0.8693元 |
| 2024-08-21 | 0.6464元 | 0.8766元 |
| 2024-08-20 | 0.6444元 | 0.8746元 |
| 2024-08-19 | 0.6530元 | 0.8832元 |
| 2024-08-16 | 0.6551元 | 0.8853元 |
| 2024-08-15 | 0.6576元 | 0.8878元 |
| 2024-08-14 | 0.6531元 | 0.8833元 |
| 2024-08-13 | 0.6599元 | 0.8901元 |
| 2024-08-12 | 0.6553元 | 0.8855元 |
| 2024-08-09 | 0.6579元 | 0.8881元 |
| 2024-08-08 | 0.6562元 | 0.8864元 |
| 2024-08-07 | 0.6523元 | 0.8825元 |
| 2024-08-06 | 0.6612元 | 0.8914元 |
| 2024-08-05 | 0.6528元 | 0.8830元 |
| 2024-08-02 | 0.6910元 | 0.9212元 |
| 2024-08-01 | 0.7125元 | 0.9427元 |
| 2024-07-31 | 0.7123元 | 0.9425元 |
| 2024-07-30 | 0.6853元 | 0.9155元 |
| 2024-07-29 | 0.6806元 | 0.9108元 |
| 2024-07-26 | 0.6921元 | 0.9223元 |
| 2024-07-25 | 0.6933元 | 0.9235元 |
| 2024-07-24 | 0.7050元 | 0.9352元 |
| 2024-07-23 | 0.7131元 | 0.9433元 |
| 2024-07-22 | 0.7484元 | 0.9786元 |
| 2024-07-19 | 0.7494元 | 0.9796元 |
| 2024-07-18 | 0.7375元 | 0.9677元 |
| 2024-07-17 | 0.7381元 | 0.9683元 |
| 2024-07-16 | 0.7517元 | 0.9819元 |
| 2024-07-15 | 0.7224元 | 0.9526元 |
| 2024-07-12 | 0.7195元 | 0.9497元 |
| 2024-07-11 | 0.7163元 | 0.9465元 |
| 2024-07-10 | 0.7049元 | 0.9351元 |
| 2024-07-09 | 0.7011元 | 0.9313元 |
| 2024-07-08 | 0.6731元 | 0.9033元 |
| 2024-07-05 | 0.6714元 | 0.9016元 |
| 2024-07-04 | 0.6681元 | 0.8983元 |
| 2024-07-03 | 0.6802元 | 0.9104元 |
| 2024-07-02 | 0.6738元 | 0.9040元 |
| 2024-07-01 | 0.6902元 | 0.9204元 |
| 2024-06-28 | 0.6961元 | 0.9263元 |
| 2024-06-27 | 0.6939元 | 0.9241元 |
| 2024-06-26 | 0.7003元 | 0.9305元 |
| 2024-06-25 | 0.6808元 | 0.9110元 |
| 2024-06-24 | 0.7053元 | 0.9355元 |
