东方惠新灵活配置混合A (001198.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1,174.00 | 成立日期 | 2015-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0256元基金经理严凯管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率307.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金东方惠新灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方惠新灵活配置混合A(001198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0256元 | 1.2558元 |
| 2024-12-24 | 1.0406元 | 1.2708元 |
| 2024-12-23 | 1.0326元 | 1.2628元 |
| 2024-12-20 | 1.0528元 | 1.2830元 |
| 2024-12-19 | 1.0254元 | 1.2556元 |
| 2024-12-18 | 1.0186元 | 1.2488元 |
| 2024-12-17 | 0.9955元 | 1.2257元 |
| 2024-12-16 | 1.0011元 | 1.2313元 |
| 2024-12-13 | 1.0397元 | 1.2699元 |
| 2024-12-12 | 1.0471元 | 1.2773元 |
| 2024-12-11 | 1.0436元 | 1.2738元 |
| 2024-12-10 | 1.0405元 | 1.2707元 |
| 2024-12-09 | 1.0275元 | 1.2577元 |
| 2024-12-06 | 1.0373元 | 1.2675元 |
| 2024-12-05 | 1.0245元 | 1.2547元 |
| 2024-12-04 | 1.0268元 | 1.2570元 |
| 2024-12-03 | 1.0327元 | 1.2629元 |
| 2024-12-02 | 1.0548元 | 1.2850元 |
| 2024-11-29 | 1.0475元 | 1.2777元 |
| 2024-11-28 | 1.0235元 | 1.2537元 |
| 2024-11-27 | 1.0180元 | 1.2482元 |
| 2024-11-26 | 0.9934元 | 1.2236元 |
| 2024-11-25 | 1.0027元 | 1.2329元 |
| 2024-11-22 | 1.0152元 | 1.2454元 |
| 2024-11-21 | 1.0509元 | 1.2811元 |
| 2024-11-20 | 1.0427元 | 1.2729元 |
| 2024-11-19 | 1.0418元 | 1.2720元 |
| 2024-11-18 | 1.0049元 | 1.2351元 |
| 2024-11-15 | 1.0187元 | 1.2489元 |
| 2024-11-14 | 1.0743元 | 1.3045元 |
| 2024-11-13 | 1.1124元 | 1.3426元 |
| 2024-11-12 | 1.1067元 | 1.3369元 |
| 2024-11-11 | 1.1355元 | 1.3657元 |
| 2024-11-08 | 1.0476元 | 1.2778元 |
| 2024-11-07 | 1.0200元 | 1.2502元 |
| 2024-11-06 | 0.9963元 | 1.2265元 |
| 2024-11-05 | 0.9920元 | 1.2222元 |
| 2024-11-04 | 0.9555元 | 1.1857元 |
| 2024-11-01 | 0.9244元 | 1.1546元 |
| 2024-10-31 | 0.9630元 | 1.1932元 |
| 2024-10-30 | 0.9480元 | 1.1782元 |
| 2024-10-29 | 0.9534元 | 1.1836元 |
| 2024-10-28 | 0.9673元 | 1.1975元 |
| 2024-10-25 | 0.9741元 | 1.2043元 |
| 2024-10-24 | 0.9624元 | 1.1926元 |
| 2024-10-23 | 0.9642元 | 1.1944元 |
| 2024-10-22 | 0.9701元 | 1.2003元 |
| 2024-10-21 | 0.9812元 | 1.2114元 |
| 2024-10-18 | 0.9704元 | 1.2006元 |
| 2024-10-17 | 0.8809元 | 1.1111元 |
