东方惠新灵活配置混合A (001198.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7984元持有人户数1,174.00基金经理严凯管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率307.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.32% |
| 相关基金: | 主从基金东方惠新灵活配置混合C | ||||
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东方惠新灵活配置混合A(001198) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7984元 | 1.0286元 |
| 2024-09-27 | 0.6874元 | 0.9176元 |
| 2024-09-26 | 0.6437元 | 0.8739元 |
| 2024-09-25 | 0.6173元 | 0.8475元 |
| 2024-09-24 | 0.6168元 | 0.8470元 |
| 2024-09-23 | 0.5917元 | 0.8219元 |
| 2024-09-20 | 0.5937元 | 0.8239元 |
| 2024-09-19 | 0.5977元 | 0.8279元 |
| 2024-09-18 | 0.5957元 | 0.8259元 |
| 2024-09-13 | 0.6023元 | 0.8325元 |
| 2024-09-12 | 0.6048元 | 0.8350元 |
| 2024-09-11 | 0.6131元 | 0.8433元 |
| 2024-09-10 | 0.6132元 | 0.8434元 |
| 2024-09-09 | 0.6068元 | 0.8370元 |
| 2024-09-06 | 0.6092元 | 0.8394元 |
| 2024-09-05 | 0.6177元 | 0.8479元 |
| 2024-09-04 | 0.6231元 | 0.8533元 |
| 2024-09-03 | 0.6270元 | 0.8572元 |
| 2024-09-02 | 0.6252元 | 0.8554元 |
| 2024-08-30 | 0.6498元 | 0.8800元 |
| 2024-08-29 | 0.6232元 | 0.8534元 |
| 2024-08-28 | 0.6169元 | 0.8471元 |
| 2024-08-27 | 0.6213元 | 0.8515元 |
| 2024-08-26 | 0.6303元 | 0.8605元 |
| 2024-08-23 | 0.6380元 | 0.8682元 |
| 2024-08-22 | 0.6391元 | 0.8693元 |
| 2024-08-21 | 0.6464元 | 0.8766元 |
| 2024-08-20 | 0.6444元 | 0.8746元 |
| 2024-08-19 | 0.6530元 | 0.8832元 |
| 2024-08-16 | 0.6551元 | 0.8853元 |
| 2024-08-15 | 0.6576元 | 0.8878元 |
| 2024-08-14 | 0.6531元 | 0.8833元 |
| 2024-08-13 | 0.6599元 | 0.8901元 |
| 2024-08-12 | 0.6553元 | 0.8855元 |
| 2024-08-09 | 0.6579元 | 0.8881元 |
| 2024-08-08 | 0.6562元 | 0.8864元 |
| 2024-08-07 | 0.6523元 | 0.8825元 |
| 2024-08-06 | 0.6612元 | 0.8914元 |
| 2024-08-05 | 0.6528元 | 0.8830元 |
| 2024-08-02 | 0.6910元 | 0.9212元 |
| 2024-08-01 | 0.7125元 | 0.9427元 |
| 2024-07-31 | 0.7123元 | 0.9425元 |
| 2024-07-30 | 0.6853元 | 0.9155元 |
| 2024-07-29 | 0.6806元 | 0.9108元 |
| 2024-07-26 | 0.6921元 | 0.9223元 |
| 2024-07-25 | 0.6933元 | 0.9235元 |
| 2024-07-24 | 0.7050元 | 0.9352元 |
| 2024-07-23 | 0.7131元 | 0.9433元 |
| 2024-07-22 | 0.7484元 | 0.9786元 |
| 2024-07-19 | 0.7494元 | 0.9796元 |
