东方惠新灵活配置混合A (001198.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6498元基金经理严凯管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率307.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.49% |
| 相关基金: | 主从基金东方惠新灵活配置混合C | ||||
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东方惠新灵活配置混合A(001198) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.68万元 | 0.70% | 1.62万元 | -- |
| 2024-06-04 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 11.37万元 | 0.70% | 3.77万元 | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4.13万元 | 0.70% | 1.48万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 8.90万元 | 0.70% | 3.18万元 | 0.25% |
