东方惠新灵活配置混合A (001198.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1,174.00 | 成立日期 | 2015-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0256元基金经理严凯管理费用率0.70%管托费用率0.20%持仓换手率307.42% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% |
| 相关基金: | 主从基金东方惠新灵活配置混合C | ||||
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东方惠新灵活配置混合A(001198) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.80元 | 483.58万 | 605.69万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.70元 | 332.32万 | 477.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 269.47万 | 417.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 371.83万 | 499.64万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 146.06万 | 209.68万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 174.20万 | 227.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 234.33万 | 298.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 216.94万 | 267.69万元 | -- |
