创金合信聚利债券C (001200.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数229.00 | 成立日期 | 2015-05-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1195元基金经理黄浩东 、 金莉管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率1.18% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信聚利债券A 、 创金合信聚利债券E | ||||
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创金合信聚利债券C(001200) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-12-23 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-12-20 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-12-19 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-12-18 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-12-17 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-12-16 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2024-12-13 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-12-12 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-12-11 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2024-12-10 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-12-09 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-12-06 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2024-12-05 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2024-12-04 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-12-03 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2024-12-02 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-11-29 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-11-28 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-11-27 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-11-26 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2024-11-25 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-11-22 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-11-21 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-11-20 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-11-19 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-11-18 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-15 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-14 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-11-13 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-11-12 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2024-11-11 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-11-08 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-11-07 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-11-06 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-11-05 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-11-04 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-11-01 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-10-31 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-10-30 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-10-29 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-10-28 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-10-25 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-10-24 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-10-23 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-10-22 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-10-21 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-10-18 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-10-17 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-10-16 | 1.1098元 | 1.1098元 |
