国投瑞银精选收益混合A (001218.jj)国投瑞银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8580元基金经理吴默村管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率528.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.42% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银精选收益混合C | ||||
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国投瑞银精选收益混合A(001218) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.8580元 | 0.8840元 |
| 2024-07-26 | 0.8630元 | 0.8890元 |
| 2024-07-25 | 0.8650元 | 0.8910元 |
| 2024-07-24 | 0.8660元 | 0.8920元 |
| 2024-07-23 | 0.8730元 | 0.8990元 |
| 2024-07-22 | 0.8860元 | 0.9120元 |
| 2024-07-19 | 0.8920元 | 0.9180元 |
| 2024-07-18 | 0.8930元 | 0.9190元 |
| 2024-07-17 | 0.8870元 | 0.9130元 |
| 2024-07-16 | 0.8870元 | 0.9130元 |
| 2024-07-15 | 0.8850元 | 0.9110元 |
| 2024-07-12 | 0.8740元 | 0.9000元 |
| 2024-07-11 | 0.8800元 | 0.9060元 |
| 2024-07-10 | 0.8800元 | 0.9060元 |
| 2024-07-09 | 0.8800元 | 0.9060元 |
| 2024-07-08 | 0.8900元 | 0.9160元 |
| 2024-07-05 | 0.8890元 | 0.9150元 |
| 2024-07-04 | 0.8840元 | 0.9100元 |
| 2024-07-03 | 0.8920元 | 0.9180元 |
| 2024-07-02 | 0.8990元 | 0.9250元 |
| 2024-07-01 | 0.9070元 | 0.9330元 |
| 2024-06-28 | 0.8920元 | 0.9180元 |
| 2024-06-27 | 0.8880元 | 0.9140元 |
| 2024-06-26 | 0.8890元 | 0.9150元 |
| 2024-06-25 | 0.8890元 | 0.9150元 |
| 2024-06-24 | 0.8920元 | 0.9180元 |
| 2024-06-21 | 0.9080元 | 0.9340元 |
| 2024-06-20 | 0.9060元 | 0.9320元 |
| 2024-06-19 | 0.9100元 | 0.9360元 |
| 2024-06-18 | 0.9160元 | 0.9420元 |
| 2024-06-17 | 0.9200元 | 0.9460元 |
| 2024-06-14 | 0.9260元 | 0.9520元 |
| 2024-06-13 | 0.9250元 | 0.9510元 |
| 2024-06-12 | 0.9460元 | 0.9720元 |
| 2024-06-11 | 0.9480元 | 0.9740元 |
| 2024-06-07 | 0.9510元 | 0.9770元 |
| 2024-06-06 | 0.9520元 | 0.9780元 |
| 2024-06-05 | 0.9600元 | 0.9860元 |
| 2024-06-04 | 0.9730元 | 0.9990元 |
| 2024-06-03 | 0.9700元 | 0.9960元 |
| 2024-05-31 | 0.9630元 | 0.9890元 |
| 2024-05-30 | 0.9670元 | 0.9930元 |
| 2024-05-29 | 0.9820元 | 1.0080元 |
| 2024-05-28 | 0.9740元 | 1.0000元 |
| 2024-05-27 | 0.9820元 | 1.0080元 |
| 2024-05-24 | 0.9790元 | 1.0050元 |
| 2024-05-23 | 0.9780元 | 1.0040元 |
| 2024-05-22 | 0.9910元 | 1.0170元 |
| 2024-05-21 | 0.9980元 | 1.0240元 |
| 2024-05-20 | 1.0010元 | 1.0270元 |
