国投瑞银精选收益混合A (001218.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2.25万 | 成立日期 | 2015-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9285元基金经理吴默村管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率409.18% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.54% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银精选收益混合C | ||||
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国投瑞银精选收益混合A(001218) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9285元 | 0.9542元 |
| 2024-12-19 | 0.9249元 | 0.9506元 |
| 2024-12-18 | 0.9298元 | 0.9555元 |
| 2024-12-17 | 0.9247元 | 0.9504元 |
| 2024-12-16 | 0.9365元 | 0.9622元 |
| 2024-12-13 | 0.9450元 | 0.9707元 |
| 2024-12-12 | 0.9620元 | 0.9877元 |
| 2024-12-11 | 0.9491元 | 0.9748元 |
| 2024-12-10 | 0.9372元 | 0.9629元 |
| 2024-12-09 | 0.9223元 | 0.9480元 |
| 2024-12-06 | 0.9271元 | 0.9528元 |
| 2024-12-05 | 0.9232元 | 0.9489元 |
| 2024-12-04 | 0.9218元 | 0.9475元 |
| 2024-12-03 | 0.9325元 | 0.9582元 |
| 2024-12-02 | 0.9318元 | 0.9575元 |
| 2024-11-29 | 0.9185元 | 0.9442元 |
| 2024-11-28 | 0.9086元 | 0.9343元 |
| 2024-11-27 | 0.9153元 | 0.9410元 |
| 2024-11-26 | 0.9041元 | 0.9298元 |
| 2024-11-25 | 0.9057元 | 0.9314元 |
| 2024-11-22 | 0.9067元 | 0.9324元 |
| 2024-11-21 | 0.9361元 | 0.9618元 |
| 2024-11-20 | 0.9388元 | 0.9645元 |
| 2024-11-19 | 0.9311元 | 0.9568元 |
| 2024-11-18 | 0.9180元 | 0.9437元 |
| 2024-11-15 | 0.9251元 | 0.9508元 |
| 2024-11-14 | 0.9444元 | 0.9701元 |
| 2024-11-13 | 0.9679元 | 0.9936元 |
| 2024-11-12 | 0.9711元 | 0.9968元 |
| 2024-11-11 | 0.9741元 | 0.9998元 |
| 2024-11-08 | 0.9688元 | 0.9945元 |
| 2024-11-07 | 0.9790元 | 1.0050元 |
| 2024-11-06 | 0.9520元 | 0.9780元 |
| 2024-11-05 | 0.9540元 | 0.9800元 |
| 2024-11-04 | 0.9350元 | 0.9610元 |
| 2024-11-01 | 0.9190元 | 0.9450元 |
| 2024-10-31 | 0.9150元 | 0.9410元 |
| 2024-10-30 | 0.9200元 | 0.9460元 |
| 2024-10-29 | 0.9160元 | 0.9420元 |
| 2024-10-28 | 0.9250元 | 0.9510元 |
| 2024-10-25 | 0.9110元 | 0.9370元 |
| 2024-10-24 | 0.9060元 | 0.9320元 |
| 2024-10-23 | 0.9130元 | 0.9390元 |
| 2024-10-22 | 0.9090元 | 0.9350元 |
| 2024-10-21 | 0.8960元 | 0.9220元 |
| 2024-10-18 | 0.8910元 | 0.9170元 |
| 2024-10-17 | 0.8760元 | 0.9020元 |
| 2024-10-16 | 0.8830元 | 0.9090元 |
| 2024-10-15 | 0.8850元 | 0.9110元 |
| 2024-10-14 | 0.9030元 | 0.9290元 |
