中邮趋势精选灵活配置混合A (001225.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4300元基金经理梁雪丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率319.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.71% |
| 相关基金: | 主从基金中邮趋势精选灵活配置混合C | ||||
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中邮趋势精选灵活配置混合A(001225) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.50亿 | 76.30% |
| (其中) 股票 | 6.50亿 | 76.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.02亿 | 23.65% |
| 3 | 其他资产 | 38.46万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.62亿 | 42.51% |
| 采矿业 | 1.13亿 | 13.32% |
| 金融业 | 9,194.60万 | 10.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,968.80万 | 7.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,279.50万 | 2.68% |
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