中邮趋势精选灵活配置混合A (001225.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数3.93万 | 成立日期 | 2015-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4620元基金经理梁雪丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率319.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.75% |
| 相关基金: | 主从基金中邮趋势精选灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮趋势精选灵活配置混合A(001225) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.49元 | 8.71亿 | 17.73亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.46元 | 8.26亿 | 17.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.49亿 | 17.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.50元 | 8.96亿 | 17.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.40亿 | 18.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.57元 | 10.04亿 | 17.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.63元 | 11.17亿 | 17.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.62元 | 10.40亿 | 16.91亿元 | -- |
