中邮趋势精选灵活配置混合A (001225.jj)中邮创业基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2015-05-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4430元基金经理梁雪丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率361.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-8.50% |
| 相关基金: | 主从基金中邮趋势精选灵活配置混合C | ||||
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中邮趋势精选灵活配置混合A(001225) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.46元 | 8.26亿 | 17.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.49亿 | 17.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.50元 | 8.96亿 | 17.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9.40亿 | 18.01亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.57元 | 10.04亿 | 17.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.63元 | 11.17亿 | 17.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.62元 | 10.40亿 | 16.91亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.63元 | 10.72亿 | 16.96亿元 | -- |
