中邮趋势精选灵活配置混合A (001225.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数3.93万 | 成立日期 | 2015-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4880元基金经理梁雪丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率319.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.30% |
| 相关基金: | 主从基金中邮趋势精选灵活配置混合C | ||||
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中邮趋势精选灵活配置混合A(001225) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.4880元 | 0.4880元 |
| 2024-11-11 | 0.4930元 | 0.4930元 |
| 2024-11-08 | 0.4840元 | 0.4840元 |
| 2024-11-07 | 0.4870元 | 0.4870元 |
| 2024-11-06 | 0.4790元 | 0.4790元 |
| 2024-11-05 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2024-11-04 | 0.4680元 | 0.4680元 |
| 2024-11-01 | 0.4620元 | 0.4620元 |
| 2024-10-31 | 0.4630元 | 0.4630元 |
| 2024-10-30 | 0.4670元 | 0.4670元 |
| 2024-10-29 | 0.4720元 | 0.4720元 |
| 2024-10-28 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-10-25 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2024-10-24 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2024-10-23 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2024-10-22 | 0.4800元 | 0.4800元 |
| 2024-10-21 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2024-10-18 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2024-10-17 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2024-10-16 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2024-10-15 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-10-14 | 0.4850元 | 0.4850元 |
| 2024-10-11 | 0.4780元 | 0.4780元 |
| 2024-10-10 | 0.4900元 | 0.4900元 |
| 2024-10-09 | 0.4860元 | 0.4860元 |
| 2024-10-08 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-09-30 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-09-27 | 0.4620元 | 0.4620元 |
| 2024-09-26 | 0.4490元 | 0.4490元 |
| 2024-09-25 | 0.4360元 | 0.4360元 |
| 2024-09-24 | 0.4320元 | 0.4320元 |
| 2024-09-23 | 0.4210元 | 0.4210元 |
| 2024-09-20 | 0.4210元 | 0.4210元 |
| 2024-09-19 | 0.4230元 | 0.4230元 |
| 2024-09-18 | 0.4220元 | 0.4220元 |
| 2024-09-13 | 0.4190元 | 0.4190元 |
| 2024-09-12 | 0.4190元 | 0.4190元 |
| 2024-09-11 | 0.4220元 | 0.4220元 |
| 2024-09-10 | 0.4190元 | 0.4190元 |
| 2024-09-09 | 0.4190元 | 0.4190元 |
| 2024-09-06 | 0.4220元 | 0.4220元 |
| 2024-09-05 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2024-09-04 | 0.4250元 | 0.4250元 |
| 2024-09-03 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2024-09-02 | 0.4240元 | 0.4240元 |
| 2024-08-30 | 0.4300元 | 0.4300元 |
| 2024-08-29 | 0.4260元 | 0.4260元 |
| 2024-08-28 | 0.4270元 | 0.4270元 |
| 2024-08-27 | 0.4300元 | 0.4300元 |
| 2024-08-26 | 0.4320元 | 0.4320元 |
