中邮趋势精选灵活配置混合A (001225.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数3.93万 | 成立日期 | 2015-05-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4880元基金经理梁雪丹管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率319.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.30% |
| 相关基金: | 主从基金中邮趋势精选灵活配置混合C | ||||
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中邮趋势精选灵活配置混合A(001225) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 495.94万元 | 1.20% | 82.66万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,413.41万元 | 1.20% | 235.57万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 800.76万元 | 1.50% | 133.46万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,776.13万元 | 1.50% | 296.02万元 | 0.25% |
