中邮稳健添利灵活配置混合 (001226.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数838.00 | 成立日期 | 2015-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8350元基金经理闫宜乘管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率367.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% |
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中邮稳健添利灵活配置混合(001226) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,838.04万 | 90.11% |
| (其中) 股票 | 5,838.04万 | 90.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 346.63万 | 5.35% |
| 3 | 其他资产 | 293.94万 | 4.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.11%) |
|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,324.81万 | 35.88% |
| 制造业 | 1,649.71万 | 25.46% |
| 采矿业 | 535.20万 | 8.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 286.65万 | 4.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 281.16万 | 4.34% |
| 批发和零售业 | 232.12万 | 3.58% |
| 租赁和商务服务业 | 228.40万 | 3.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176.83万 | 2.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123.15万 | 1.90% |
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