中邮稳健添利灵活配置混合 (001226.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数838.00 | 成立日期 | 2015-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8350元基金经理闫宜乘管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率367.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% |
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中邮稳健添利灵活配置混合(001226) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.86元 | 6,203.27万 | 7,221.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 5,755.57万 | 7,267.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,042.46万 | 7,315.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 6,229.25万 | 7,311.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,148.02万 | 7,371.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 6,258.68万 | 7,063.97万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 4,057.48万 | 4,381.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.91元 | 3,974.74万 | 4,363.05万元 | -- |
