中邮稳健添利灵活配置混合 (001226.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数838.00 | 成立日期 | 2015-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8350元基金经理闫宜乘管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率367.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.83% |
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中邮稳健添利灵活配置混合(001226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8350元 | 0.9650元 |
| 2024-12-26 | 0.8360元 | 0.9660元 |
| 2024-12-25 | 0.8330元 | 0.9630元 |
| 2024-12-24 | 0.8350元 | 0.9650元 |
| 2024-12-23 | 0.8230元 | 0.9530元 |
| 2024-12-20 | 0.8270元 | 0.9570元 |
| 2024-12-19 | 0.8270元 | 0.9570元 |
| 2024-12-18 | 0.8290元 | 0.9590元 |
| 2024-12-17 | 0.8260元 | 0.9560元 |
| 2024-12-16 | 0.8310元 | 0.9610元 |
| 2024-12-13 | 0.8340元 | 0.9640元 |
| 2024-12-12 | 0.8490元 | 0.9790元 |
| 2024-12-11 | 0.8440元 | 0.9740元 |
| 2024-12-10 | 0.8400元 | 0.9700元 |
| 2024-12-09 | 0.8400元 | 0.9700元 |
| 2024-12-06 | 0.8350元 | 0.9650元 |
| 2024-12-05 | 0.8290元 | 0.9590元 |
| 2024-12-04 | 0.8240元 | 0.9540元 |
| 2024-12-03 | 0.8270元 | 0.9570元 |
| 2024-12-02 | 0.8250元 | 0.9550元 |
| 2024-11-29 | 0.8200元 | 0.9500元 |
| 2024-11-28 | 0.8110元 | 0.9410元 |
| 2024-11-27 | 0.8190元 | 0.9490元 |
| 2024-11-26 | 0.8110元 | 0.9410元 |
| 2024-11-25 | 0.8150元 | 0.9450元 |
| 2024-11-22 | 0.8090元 | 0.9390元 |
| 2024-11-21 | 0.8300元 | 0.9600元 |
| 2024-11-20 | 0.8290元 | 0.9590元 |
| 2024-11-19 | 0.8240元 | 0.9540元 |
| 2024-11-18 | 0.8090元 | 0.9390元 |
| 2024-11-15 | 0.8140元 | 0.9440元 |
| 2024-11-14 | 0.8210元 | 0.9510元 |
| 2024-11-13 | 0.8380元 | 0.9680元 |
| 2024-11-12 | 0.8370元 | 0.9670元 |
| 2024-11-11 | 0.8530元 | 0.9830元 |
| 2024-11-08 | 0.8440元 | 0.9740元 |
| 2024-11-07 | 0.8470元 | 0.9770元 |
| 2024-11-06 | 0.8400元 | 0.9700元 |
| 2024-11-05 | 0.8450元 | 0.9750元 |
| 2024-11-04 | 0.8350元 | 0.9650元 |
| 2024-11-01 | 0.8230元 | 0.9530元 |
| 2024-10-31 | 0.8210元 | 0.9510元 |
| 2024-10-30 | 0.8230元 | 0.9530元 |
| 2024-10-29 | 0.8240元 | 0.9540元 |
| 2024-10-28 | 0.8330元 | 0.9630元 |
| 2024-10-25 | 0.8300元 | 0.9600元 |
| 2024-10-24 | 0.8330元 | 0.9630元 |
| 2024-10-23 | 0.8450元 | 0.9750元 |
| 2024-10-22 | 0.8410元 | 0.9710元 |
| 2024-10-21 | 0.8310元 | 0.9610元 |
