中邮稳健添利灵活配置混合 (001226.jj)中邮创业基金管理股份有限公司持有人户数838.00 | 成立日期 | 2015-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8360元基金经理闫宜乘管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率367.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.81% |
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中邮稳健添利灵活配置混合(001226) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-16 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 29.27万元 | 1.00% | 5.85万元 | 0.20% |
| 2024-06-04 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-03-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 54.18万元 | 1.00% | 11.48万元 | 0.20% |
| 2023-08-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 22.87万元 | 1.00% | 5.03万元 | 0.22% |
| 2022-12-31 | 48.67万元 | 1.00% | 10.71万元 | 0.22% |
