德邦福鑫A (001229.jj)德邦基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-04-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1031元基金经理雷涛管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率19.99倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.07% |
| 相关基金: | 主从基金德邦福鑫灵活配置混合C | ||||
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德邦福鑫A(001229) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,973.83万 | 93.40% |
| (其中) 股票 | 7,973.83万 | 93.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 560.05万 | 6.56% |
| 3 | 其他资产 | 3.49万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,997.39万 | 81.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 690.96万 | 8.09% |
| 教育 | 280.75万 | 3.29% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.58万 | 0.03% |
| 租赁和商务服务业 | 1.53万 | 0.02% |
| 批发和零售业 | 6,175.00 | 0.01% |
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