德邦福鑫A (001229.jj)德邦基金管理有限公司持有人户数2,288.00 | 成立日期 | 2015-04-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4087元基金经理雷涛管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率22.64倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.66% |
| 相关基金: | 主从基金德邦福鑫灵活配置混合C | ||||
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德邦福鑫A(001229) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 29.13万元 | 0.60% | 9.71万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 78.81万元 | 0.60% | 29.71万元 | 0.20% |
| 2023-11-01 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-10-17 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-31 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-08-02 | -- | 0.60% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 28.27万元 | 0.60% | 11.78万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 50.55万元 | 0.60% | 21.06万元 | 0.25% |
